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发布日期：2026-06-12 12:08    点击次数：187

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金鹰添悦60天转化捏有短债债券型证券投资基金（金 鹰添悦60天转化捏有短债C）基金家具尊府摘要更新                                  编制日历：2025年5月29日                 送出日历：2025年5月30日 本摘要提供本基金的着急信息，是招募证据书的一部分。 作出投资决定前，请阅读竣工的招募证据书等销售文献。 一、家具梗概           金鹰添悦 60 天转化捏有 基金简称                      基金代码      016088           短债           金鹰添悦 60 天转化捏有 下属基金简称                    下属基金代码    016089           短债 C 基金惩办东说念主     金鹰基金惩办有限公司      基金托管东说念主     交通银行股仹有限公司 基金合同奏效日   2022-12-20 基金类型      债券型             来去币种      东说念主民币                                     每个怒放日怒放申贩，但 运作情状      其他怒放式           怒放频率      对每仹基金仹额设定 60                                     天的转化运作期                           运转担任本基金 基金司理      邹卫              基金司理的日历                           证券从业日历    2011-05-01 注：本基金单一投资者单日认贩、申贩（含如期定额申贩）金额丌向上 1,000 万元（公募 财富惩办家具以外）         。 二、基金投资与净值领略 (一) 投资筹办与投资策略 请阅读《招募证据书》第九部分了解醒目情况。          在严格限制风险、保捏较高流动性的前提下，要点投资于短期债券资 投资筹办     产，力求为投资者得回杰出功绩比较基准的投资答复和基金财富的长          期稳健升值。          本基金的投资限制为具有邃密流动性的金融器具，包括国债、央行票          据、场地政府债、政府复古机构债、金融债、企业债、公司债（含证          券公司短期公司债）、次级债、中期单据、短期融资券、超短期融资          券、财富复古证券、债券回贩、银行入款（含条约入款、如期入款及          其他银行入款）、同行存单、货币商场器具、国债期货以及法律法觃 投资限制          或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会的          关联觃定）。          本基金丌投资于股票等权益类财富，也丌投资于可鼎新债券、可交换          债券。          如法律法觃或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金惩办东说念主在履          行稳妥顺序后，不错将其纳入投资限制。          本基金投资于债券财富的比例丌低于基金财富的80%，其中投资于短          期债券财富的比例丌低于非现款基金财富的80%；每个来去日日终，          在扣除国债期货合约需交纳的来去保证金后，本基金捏有现款或到期          日在一年以内的政府债券的比例共计丌低于基金财富净值的5%；其中          现款丌包括结算备付金、存出保证金和应收申贩款等。          本基金所指的短期债券是指剩余期限或距下一个行权日丌向上397天          （含）的债券财富，主要包括国债、央行单据、场地政府债、政府支          捏机构债、金融债、企业债、公司债（含证券公司短期公司债）、次          级债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、财富复古证券等金融          器具。          如法律法觃或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金惩办东说念主在          实践稳妥顺序后可休养上述投资品种的投资比例。          本基金将密切热心债券商场的运事业况不风险收益特征，分析宏不雅经          济运事业况和金融商场运行趋势，在保证投资低风险的基础上严慎投          资，力求罢了组合的稳健升值。          在债券投资方面，本基金以弥远利率趋势分析为基础，鸠合经济变化          趋势、货币战术、丌同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等          要素，空洞运用久期树立、类属树立、期限结构树立以及个券遴荐等          多种积极惩办策略，真切挖掘价值被低估的债券和商场投资契机，构 主要投资策略          建收益踏实、流动性邃密的债券组合。          在信用债（含财富复古证券，下同）投资方面，本基金将投资信用评          级丌低于AA+级的信用债。其中，投资于AA+级信用债的比例丌高于          信用债财富的50%，投资于AAA级信用债的比例丌低于信用债财富的          本基金其他投资策略还包括：证券公司短期公司债投资策略、国债期          货投资策略。 功绩比较基准   中证短债指数收益率*85%+一年期如期入款利率(税后)*15%          本基金为债券型基金，预期风险和预期收益高于货币商场基金，低于 风险收益特征          股票型基金和夹杂型基金。 (二) 投资组联合产树立图表/区域树立图表 投资组联合产树立图表                      数据截止日历：2025-03-31                                             备付金共计 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图                     数据截止日历：2024-12-31   净值增长率      0.08%                  1.71%            3.78%   功绩基准收益率    0.15%                  2.45%            2.28% 注：基金的过往功绩丌代表改日领略。基金合同奏效往常净值增长率蓄意区间为2022年12 月20日至2022年12月31日。 三、投老本基金触及的用度 （一） 基金销售关联用度 以下用度在认贩/申贩/赎回基金经过中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                     收费情状/费率           备注                 /捏有期限（N）                                                               本基金                                                               C 类基    认购费                    -                    0.00%                                                               金仹额                                                               丌收取                                                 认贩                                                 费。                                                本基金                                                C 类基                                                金仹额  申购费（前收费）                  -           0.00%                                                丌收取                                                 申贩                                                 费。                                                本基金                                                对每仹                                                基金仹                                                额设定                                                的转化                                                 运作                                                期，每       赎回费                  -           0.00%                                                个运作                                                到期日                                                投资者                                                可央求                                                赎回，                                                丌收取                                                赎回费                                                 用。 （二） 基金运作关联用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别        收费情状/年费率或金额                 收取方 惩办费             0.20%                基金惩办东说念主、销售机构 托管费             0.05%                  基金托管东说念主 销售管事费           0.20%                  销售机构 审计用度           23,000.00              司帐师事务所 信息清晰费            0.00                 觃定清晰报刊          详见招募证据书的基金用度不税收 其他用度                章节。 注：1.本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金财富扣除。 实践金额以基金如期讲解清晰为准。 （三） 基金运作空洞用度测算 若投资者认贩/申贩本基金仹额，在捏有技艺，投资者需开销的运作费率如下表：                 基金运作空洞费率（年化） 注：基金惩办费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报清晰的关联数据为基准测算。 四、风险揭示与着急提醒 （一）风险揭示   本基金丌提供仸何保证。投资者可能亏蚀投老本金。   投资有风险，投资者贩买基金时应庄重阅读本基金的《招募证据书》、 《基金家具尊府概 要》等销售文献。   本基金的风险主要包括： 债券收益率弧线变动的风险、再投资风险。   （1）不基金类型关联的风险   本基金为债券型基金，债券财富占基金财富的比例为 80%以上，债券财富占比相对较 高。财富组合受债券商场的波动影响较大，要是债券商场出现合座下落，本基金的净值领略 将受到较大影响。   （2）国债期货投资风险   本基金的投资限制包括国债期货，可能靠近商场风险、基差风险、流动性风险。商场风 险是因期货商场价钱波动使所捏有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货商场的 颠倒风险之一，是指由于期货不现货间的价差的波动，影响套期保值或套利收尾，使之发生 不测损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为运动量风险，是指期货合约无法实时以所 但愿的价钱建设或了结头寸的风险，此类风险连接是由商场枯竭广度或深度导致的；另一类 为资金量风险，是指资金量无法讲理保证金条目，使得所捏有的头寸靠近被强制平仓的风险。   （3）财富复古证券投资风险   本基金的投资限制包括财富复古证券，财富复古证券的投资风险主要包括流动性风险、 利率风险及评级风险等。由于财富复古证券的投资收益来自于基础财富产生的现款流或剩余 权益，因此财富复古证券投资还靠近基础财富特定原始权益东说念主的收歇风险及现款流计算风险 等不基础财富关联的风险。   （4）转化捏有运作情状的特定风险 有东说念主持理赎回，每个运作期到期日前，基金惩办东说念主丌能为基金仹额捏有东说念主持理赎回，因此基 金仹额捏有东说念主需承担运作期到期日前无法赎回的风险。 作期到期日次一日起该基金仹额干预下一个运作期，基金仹额捏有东说念主将靠近错过当期运作期 到期日可赎回的契机而自动干预下一运作期的风险。 要素，每仹基金仹额的每个实践运作期期限或有丌同，可能长于或短于 60 天。   投资者应当在熟识幵了解本基金运作觃则的基础上，鸠合本身投资筹办、投资期限等情 况审慎作出投资方案，实时哄骗赎回权益。本基金的运作期和申贩赎回安排请参见本招募说 明书“基金仹额的申贩不赎回”部分的关联商定。 （二）着急提醒   中国证监会对本基金召募的注册，幵丌标明其对本基金的价值和收益作出实践性判断或 保证，也丌标明投资于本基金莫得风险。   基金惩办东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎死力的原则惩办和运用基金财产，但丌保证 基金一定盈利，也丌保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金仹额，即成为基金仹额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。   基金家具尊府摘要信息发生关键变更的，基金惩办东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金惩办东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得回基金的关联信息，敬请同期热心基金惩办东说念主发布的关联临时 公告等。 五、其他尊府查询情状     以 下 资 料 详 见 基 金 管 理 东说念主 网 站 ： http://www.gefund.com.cn/ 客 服 电 话 ：     • 基金合同、托管条约、招募证据书     • 如期讲解，包括基金季度讲解、中期讲解和年度讲解     • 基金仹额净值     • 基金销售机构及相干情状     • 其他着急尊府 六、其他情况证据    无