云开体育 当法律法例的有关章程变更时-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网入口

发布日期：2026-06-12 15:45    点击次数：83

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金鹰元禧夹杂型证券投资基金（金鹰元禧夹杂C）基               金家具贵寓摘录更新                                 编制日历：2025年5月29日                 送出日历：2025年5月30日 本摘录提供本基金的迫切信息，是招募讲解书的一部分。 作出投资决定前，请阅读竣工的招募讲解书等销售文献。 一、家具大要 基金简称      金鹰元禧夹杂         基金代码      210006 下属基金简称    金鹰元禧夹杂 C       下属基金代码    002425                                    中国工商银行股仹有限 基金处置东说念主     金鹰基金处置有限公司     基金托管东说念主                                    公司 基金合同奏效日   2017-06-27 基金类型      夹杂型            交游币种      东说念主民币 运作时势      凡俗灵通式          灵通频率      每个灵通日                          开动担任本基金           杨晓斌            基金司理的日历                          证券从业日历    2011-07-11 基金司理                          开动担任本基金           王怀震            基金司理的日历                          证券从业日历    2004-06-01 二、基金投资与净值进展 (一) 投资指标与投资策略 请阅读《招募讲解书》第八章了解详确情况。          本基金在有用国法风险的前提下，力求使基金仹额捏有东说念主得回逾额收 投资指标          益不始终老本升值。          本基金的投资对象是具有精采流动性的金融器用，包括国内照章刊行          上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭据相等他经中国证监会核          准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行单据、场所政府债、          企业债、公司债、可交换公司债券、可颐养公司债券（含可分辨交游          可转债）、中小企业私募债券、中期单据、短期融资券、超短期融资 投资鸿沟     券），以及权证、资产复旧证券、债券回贩、银行入款、同行存单、          货币阛阓器用、股指期货、国债期货等及法律法例或中国证监会允许          基金投资的其他金融器用（但须适合中国证监会的有关章程）。 如法          律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处置东说念主在推广适          当门径后，不错将其纳入投资鸿沟。 基金的投资组合比例：本基金投          资亍股票资产的比例为基金资产的0-40%，每个交游日日终在扣除股          指期货、国债期货合约需交纳的保证金以后，本基金保留的现款或到          期日在一年以内的政府债券丌低亍基金资产净值的5%，其中，现款丌          包括结算备付金、存出保证金、应收申贩款等。权证、股指期货、国          债期货相等他金融器用的投资比例依照法律法例或监管机构的章程执          行。 当法律法例的有关章程变更时，基金处置东说念主在推广适合门径后可          对上述资产树立比例进行适合颐养。          本基金在投资组合处置经过中礼聘主动投资措施，通过数目化措施严          格国法风险，幵通过有用的资产树立策略，动态颐养安全资产和风险          资产的投资比例, 细心风险不收益的均衡，力求终了基金资产始终稳妥 主要投资策略   升值。主要投资策略包括资产树立策略、债券组合处置策略、股票投          资策略、存托凭据投资策略、中小企业私募债券投资策略、股指期货          投资策略、国债期货投资策略、权证投资策略、资产复旧证券投资策          略。 功绩比较基准   沪深300指数收益率×20%＋中债总金钱(总值)指数收益率×80%          本基金为夹杂型证券投资基金，其预期收益和风险水平低亍股票型基 风险收益特征          金，高亍债券型基金和货币阛阓基金。 (二) 投资组合伙产树立图表/区域树立图表 投资组合伙产树立图表                数据截止日历：2025-03-31                                    备付金料想                                    产 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图                              数据截止日历：2024-12-31         -5.00%        -10.00%   净值增长率          -2.36%   -0.02%   7.90%     16.60%     8.21%    -6.68%       -2.21%   5.20%   功绩基准收益率        1.56%    1.91%    10.40%    7.97%      3.69%    -1.88%       1.39%    9.97% 注：本基金由金鹰保本夹杂型证券投资基金亍2017年6月27日第二个保本周期届满后转型 而来。基金的过往功绩丌代表明天进展。基金合同奏效日往时净值增长率计较区间为2017 年6月27日至2017年12月31日。 三、投老本基金触及的用度 （一） 基金销售有关用度 以下用度在认贩/申贩/赎回基金经过中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                                          收费时势/费率                  备注                 /捏有期限（N）                                                                                         本基金                                                                                         为转型       认购费                             -                                   -             基金，                                                                                         丌触及                                                                                         认贩费                                                                                         本基金                                                                                         C 类基  申购费（前收费）                             -                                   -             金仹额                                                                                         丌收取                                                                                         申贩费                                    N      赎回费                    7 天 ≤ N                                     N ≥ 30 天                        0.00% （二） 基金运作有关用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别             收费时势/年费率或金额                                            收取方 处置费                        0.60%                                基金处置东说念主、销售机构 托管费            0.20%            基金托管东说念主 销售办事费          0.10%             销售机构 审计用度           0.00            管帐师事务所 信息裸露费          0.00            章程裸露报刊            详见招募讲解书的基金用度不税收 其他用度                   章节。 注：1.本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金资产扣除。 施行金额以基金如期知道裸露为准。 用，由处置东说念主承担，丌再从基金资产中列支。最终施行金额以基金如期知道裸露为准。 （三） 基金运作抽象用度测算 若投资者认贩/申贩本基金仹额，在捏未必辰，投资者需支拨的运作费率如下表：                基金运作抽象费率（年化） 注：基金处置费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报裸露的有关数据为基准测算。 四、风险揭示与迫切请示 （一）风险揭示   本基金丌提供仸何保证。投资者可能损失投老本金。 投资有风险，投资者贩买基金时 应持重阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。 本基金的风险主要包括： 1、证券阛阓 风险。主要包括战术风险、经济周期风险、利率风险、通货推广风险、上市公司经营风险、 债券收益率弧线变动的风险、再投资风险、信用风险、资产复旧证券的提前偿付风险、股价 波动风险、债券回贩风险。 2、处置风险。 3、事迹说念德风险。 4、流动性风险。 5、合 规性风险。 6、投资处置风险。 7、中小企业私募债投资风险。 8、本法律文献风险收益 特征表述不销售机构基金风险评价可能丌一致的风险。 9、本基金独到的风险。  （1）本基 金为夹杂型基金，资产树立策略对基金的投资功绩具有较大的影响。在类别资产树立中可能 会由亍阛阓环境等成分的影响，导致资产树立偏离优化水平，为组合绩效带来风险。（2） 投资存托凭据的特定风险。本基金的投资鸿沟包括存托凭据，除不其他仅投资亍沪深阛阓股 票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临存托凭据价钱大幅波动以至出现较大赔本的 风险，以及不存托凭据刊行机制有关的风险，包括存托凭据捏有东说念主不境外基础证券刊行东说念主的 推进在法律地位、享有职权等方面存在相反可能激发的风险；存托凭据捏有东说念主在分成派息、 诳骗表决权等方面的极度安排可能激发的风险；存托条约自动敛迹存托凭据捏有东说念主的风险； 因多地上市形成存托凭据价钱相反以及波动的风险；存托凭据捏有东说念主权益被摊薄的风险；存 托凭据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在捏续信息裸露监管方面不境内可能 存在相反的风险；境表里法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。10、其他风险。 （二）迫切请示   中国证监会对本基金召募的核准，幵丌标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或 保证，也丌标明投资亍本基金莫得风险。 基金处置东说念主依照恪称包袱、敦朴信用、严慎致力于 的原则处置和运用基金财产，但丌保证基金一定盈利，也丌保证最低收益。 基金投资者自 依基金合同取得基金仹额，即成为基金仹额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。 基金家具贵寓概 要信息发生紧要变更的，基金处置东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、 准确获取基金的有关信息，敬请同期体恤基金处置东说念主发布的有关临时公告等。 五、其他贵寓查询时势     以 下 资 料 详 见 基 金 管 理 东说念主 网 站 ： http://www.gefund.com.cn/ 客 服 电 话 ： 期知道和年度知道 • 基金仹额净值 • 基金销售机构及干系时势 • 其他迫切贵寓 六、其他情况讲解    无